AUTORITATEA  ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE  CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC  VICTORIA  PARC  INDUSTRIAL SRL
Sediul/Adresa:  Str.Stadionului nr.14, Or.Victoria, jud. Brasov
Cod unic de înregistrare RO 20762885
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul  2023
- mii lei - 
  	INDICATORI 	Nr.
rd. 	Realizat/ Preliminat an 2022	Propuneri an curent
2023	% 	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 	
								9=7/5 	10=8/7 	
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6=5/4 	7 	8 	9 	10 	
I. 	 	 	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1595	2000	1.25	2000	2000	1	1	
 	1 	  	Venituri totale din exploare, din care:	2	1595	2000	1.25	2000	2000	1	1	
	 	 	a) 	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3 								
	 	 	b) 	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4 								
	2 	  	Venituri financiare	5 	0.5	1		1	1			
	3 	  	Venituri extraordinare	6 								
II 	  	  	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1543	1920	1.24	1920	1920	1	1	
  	1 	  	Cheltuieli de exploatare, din care:	8 	1542	1919	1.24	1919	1919	1	1	
	  	A. 	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9 	528	674
	1.27	674
	674
	1	1	
		B. 	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10 	1	1	1	1	1	1	1	
		C. 	cheltuieli cu personalul, din care:	11 	887	1104	1.24	1104	1104	1	1	
			C0 	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12 	773	973	1.25	973	973	1	1	
			C1 	cheltuieli cu salariile	13 	748	928	1.24	928	928	1		
			C2 	bonusuri	14 	25	45	1.8	45 	45	1	1	
			C3 	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15 								
			  	cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16 								
			C4 	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17 	95	108	1.14	108	108	1	1	
			C5 	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18 	19	23	1.21	23	23	1	1	
		D. 	alte cheltuieli de exploatare	19 	126	140	1.11	140	140	1	1	
	2 	  	Cheltuieli financiare	20 	1	1	1	1	1	1	1	
	3 	  	Cheltuieli extraordinare	21 								
III 	  	  	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22 	52	80	1.54	80	80	1	1	
IV 	  	  	IMPOZIT PE PROFIT	23 	8	13	1.62	13	13	1	1	
V 	  	  	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24 	44	67	1.52	67	67	1	1	
  	1 	  	Rezerve legale	25 								
	2 	  	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26 								
	3 	  	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27 								
	4 	  	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28 								
	5 	  	Alte repartizări prevăzute de lege	29 								
	6 	  	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30 								
	7 	  	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31 								
	8 	  	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32 	22	33	1.5	33	33	1	1	
	  	a) 	    - dividende cuvenite bugetului de stat	33 								
	 	b) 	    - dividende cuvenite bugetului local	33a 	22	33	1.5	33	33	1	1	
	 	c) 	    - dividende cuvenite altor acţionari	34 								
	9 	  	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35 								
VI 	  	  	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36 								
VII 	  	  	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37 								
  	  	a) 	cheltuieli materiale	38 								
  	  	b) 	cheltuieli cu salariile	39 								
  	  	c) 	cheltuieli privind prestările de servicii	40 								
  	  	d) 	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41 								
  	  	e) 	alte cheltuieli	42 								
VIII 	  	  	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43 								
  	1 	  	Alocaţii de la buget	44 								
 	 	 	 	alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45 								
IX 	  	  	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46 								
X 	  	  	DATE DE FUNDAMENTARE	47 								
  	1 	  	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	18	18	1	18	18	1	1	
	2 	  	Nr. mediu de salariaţi total	49 	18	18	1	18	18	1	1	
	3 	  	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50 	3578	4504	1.25	4504	4504	1	1	
	4 	  	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51 								
	5 	  	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52 	88,61	111,11	1.25	111,11	111,11	1	1	
	6 	  	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53 								
	7 	  	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54 								
	8 	  	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55 	967.4	960	0.99	960	960	1	1	
	9 	  	Plăţi restante	56 								
	10 	 	Creanţe restante	57 	440	440	1
	440	440	1	1	

												

												

												

												

												

ADMINISTRATOR,
ing.Marian Baciu	CONTABIL SEF,
Ec.Maria Arganesciuc